金信多策略精选混合A(004223)利润分配表-基金频道-证券之星

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金信多策略精选混合A(004223)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,101,769.93	-3,819,753.15	-4,257,112.98	4,294,228.84
利息合计	2,623.59	1,515.46	6,326.52	3,161.32
其中：存款利息收入	2,623.59	1,515.46	6,326.52	3,161.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,457.71	-4,289,934.00	-5,924,063.28	799,126.97
其中：股票投资收益	-125,685.98	-4,433,150.84	-6,150,492.50	619,353.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,547.08	17,044.08	32,000.63	16,700.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	136,596.61	126,172.76	194,428.59	163,072.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,925,712.15	438,148.06	1,562,085.21	3,483,066.14
其他收入	101,976.48	30,517.33	98,538.57	8,874.41
费用	305,467.27	160,802.72	665,520.10	356,374.07
管理人报酬	224,169.07	110,927.29	495,946.37	270,808.61
基金托管费	28,021.20	13,865.97	52,160.79	27,080.94
销售服务费	366.79	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,708.85	2,490.92	212.94	212.94
其中：卖出回购金融资产支出	5,708.85	2,490.92	212.94	212.94
其他费用	47,200.00	33,518.54	117,200.00	58,271.58
利润总额	3,796,302.66	-3,980,555.87	-4,922,633.08	3,937,854.77

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