长信量化先锋混合C(004221)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信量化先锋混合C(004221)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,915,016.10	-14,211,088.32	-35,030,863.18	38,124,155.17
利息合计	56,884.08	35,487.65	127,672.07	76,065.66
其中：存款利息收入	56,884.08	35,487.65	127,672.07	76,065.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,264,329.31	895,534.25	-84,689,421.15	-21,386,522.30
其中：股票投资收益	15,863,033.52	-9,644,287.48	-98,863,762.73	-31,515,365.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	535,167.02	288,270.46	411,424.07	121,742.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,866,128.77	10,251,551.27	13,762,917.51	10,007,101.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,559,119.84	-15,161,612.76	49,496,661.39	59,412,856.81
其他收入	34,682.87	19,502.54	34,224.51	21,755.00
费用	7,795,931.32	3,862,912.94	10,351,253.64	5,711,245.08
管理人报酬	6,474,482.27	3,205,687.76	8,649,646.13	4,782,447.93
基金托管费	1,079,080.40	534,281.32	1,441,607.71	797,074.67
销售服务费	17,605.24	8,887.20	30,109.80	17,312.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,763.41	114,056.66	229,890.00	114,409.55
利润总额	33,119,084.78	-18,074,001.26	-45,382,116.82	32,412,910.09

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