长信量化先锋混合C(004221)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信量化先锋混合C(004221)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,591,315.17	40,915,016.10	-14,211,088.32	-35,030,863.18
利息合计	7,440.43	56,884.08	35,487.65	127,672.07
其中：存款利息收入	7,440.43	56,884.08	35,487.65	127,672.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,741,757.84	30,264,329.31	895,534.25	-84,689,421.15
其中：股票投资收益	36,917,210.46	15,863,033.52	-9,644,287.48	-98,863,762.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	302,746.63	535,167.02	288,270.46	411,424.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,521,800.75	13,866,128.77	10,251,551.27	13,762,917.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,825,895.47	10,559,119.84	-15,161,612.76	49,496,661.39
其他收入	16,221.43	34,682.87	19,502.54	34,224.51
费用	4,107,226.39	7,795,931.32	3,862,912.94	10,351,253.64
管理人报酬	3,416,353.03	6,474,482.27	3,205,687.76	8,649,646.13
基金托管费	569,392.14	1,079,080.40	534,281.32	1,441,607.71
销售服务费	9,580.76	17,605.24	8,887.20	30,109.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,900.46	224,763.41	114,056.66	229,890.00
利润总额	45,484,088.78	33,119,084.78	-18,074,001.26	-45,382,116.82

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