长信纯债壹号债券C(004220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信纯债壹号债券C(004220)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,412,451.05	20,957,527.66	14,817,908.40	18,323,689.59
利息合计	39,267.56	334,427.29	257,919.55	535,343.43
其中：存款利息收入	11,249.80	72,170.77	55,119.69	63,622.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,017.76	262,256.52	202,799.86	471,720.58
投资收益合计	2,404,967.63	19,481,197.92	13,102,398.06	15,603,697.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,404,967.63	19,481,197.92	13,102,398.06	15,603,697.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,114,583.10	177,626.30	701,495.25	1,798,053.87
其他收入	82,798.96	964,276.15	756,095.54	386,595.23
费用	863,695.69	4,515,839.76	2,959,676.72	3,950,469.33
管理人报酬	311,160.27	1,788,196.56	1,151,047.58	1,387,628.79
基金托管费	103,720.07	596,065.63	383,682.59	462,542.89
销售服务费	129,885.98	651,909.77	446,523.58	312,301.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	208,717.62	1,221,087.02	837,565.54	1,522,706.88
其中：卖出回购金融资产支出	208,717.62	1,221,087.02	837,565.54	1,522,706.88
其他费用	97,943.16	197,200.00	98,807.60	207,200.00
利润总额	548,755.36	16,441,687.90	11,858,231.68	14,373,220.26

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