中海添顺定期开放混合(004219)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海添顺定期开放混合(004219)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	114,049.48	64,911.71	355,780.93	288,352.58
利息合计	197,833.67	93,509.10	333,117.96	272,297.61
其中：存款利息收入	3,999.87	3,214.01	13,506.36	7,650.09
债券利息收入	193,833.80	90,295.09	319,162.83	264,198.75
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	448.77	448.77
投资收益合计	-4,687.51	-4,687.51	65,872.66	65,872.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,687.51	-4,687.51	65,872.66	65,872.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,098.39	-23,911.59	-43,224.67	-49,832.67
其他收入	1.71	1.71	14.98	14.98
费用	122,973.00	63,085.96	156,482.39	102,693.16
管理人报酬	47,634.25	25,087.11	78,989.73	53,389.97
基金托管费	11,908.50	6,271.70	19,747.49	13,347.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	7.90	7.90	34.65	34.65
利息支出	-	-	3,187.95	3,187.95
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	3,187.95	3,187.95
其他费用	63,422.35	31,719.25	53,853.14	32,063.63
利润总额	-8,923.52	1,825.75	199,298.54	185,659.42

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