兴业安润货币A(004216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业安润货币A(004216)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	339,561,525.40	582,967,328.45	251,749,038.19	1,055,252,607.71
利息合计	163,851,049.76	300,584,671.69	102,708,067.10	442,844,049.96
其中：存款利息收入	52,430,611.31	118,601,713.66	27,349,206.33	157,806,668.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,420,438.45	181,982,958.03	75,358,860.77	285,037,381.62
投资收益合计	175,710,475.64	282,342,625.15	149,040,971.09	612,407,264.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	175,710,475.64	274,443,609.49	142,006,008.99	582,952,190.03
资产支持证券投资收益	-	7,899,015.66	7,034,962.10	29,455,074.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	40,031.61	-	1,293.06
费用	45,057,425.30	73,992,831.21	31,126,103.32	156,815,213.76
管理人报酬	26,645,428.73	40,533,617.60	16,412,304.65	64,454,265.66
基金托管费	8,881,809.53	18,024,116.48	8,753,229.24	34,375,608.34
销售服务费	1,786,263.45	2,702,241.32	1,094,153.72	4,320,139.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,495,137.41	12,209,979.17	4,578,145.93	52,325,748.22
其中：卖出回购金融资产支出	7,495,137.41	12,209,979.17	4,578,145.93	52,325,748.22
其他费用	173,354.38	351,010.56	167,565.26	341,011.56
利润总额	294,504,100.10	508,974,497.24	220,622,934.87	898,437,393.95

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