华夏泰兴混合A(004202)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏泰兴混合A(004202)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,343,746.63	46,278,759.59	27,149,888.67	50,619,932.72
利息合计	120,296.45	567,017.52	354,533.87	1,904,038.68
其中：存款利息收入	105,037.54	365,551.13	171,988.36	431,889.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,258.91	201,466.39	182,545.51	1,472,149.03
投资收益合计	5,631,212.51	35,608,930.79	18,438,836.49	28,392,583.61
其中：股票投资收益	-582,193.75	5,767,911.85	2,019,458.12	-3,355,303.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,179,575.54	26,017,620.96	13,903,651.36	27,560,471.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-231,730.96	1,901,062.60	1,336,877.45	746,275.96
股利收益	265,561.68	1,922,335.38	1,178,849.56	3,441,140.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,736,885.76	8,363,080.05	6,928,212.20	18,483,096.11
其他收入	329,123.43	1,739,731.23	1,428,306.11	1,840,214.32
费用	3,244,877.87	10,486,508.72	5,292,370.42	11,146,568.55
管理人报酬	1,854,805.73	6,173,909.73	3,343,975.63	8,506,942.40
基金托管费	463,701.46	1,543,477.38	835,993.90	2,126,735.70
销售服务费	323,977.19	1,096,355.38	618,070.64	192,241.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	485,588.08	1,417,552.36	351,659.86	36,041.24
其中：卖出回购金融资产支出	485,588.08	1,417,552.36	351,659.86	36,041.24
其他费用	104,193.79	216,031.06	119,552.04	238,809.92
利润总额	98,868.76	35,792,250.87	21,857,518.25	39,473,364.17

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