博时富瑞纯债债券A(004200)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富瑞纯债债券A(004200)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,037,781.77	448,827,474.58	338,072,450.72	635,608,533.05
利息合计	277,971.92	2,632,163.17	1,981,778.43	880,428.31
其中：存款利息收入	78,431.51	302,407.51	149,768.14	241,901.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,540.41	2,329,755.66	1,832,010.29	638,526.71
投资收益合计	63,388,088.38	412,519,059.74	251,363,222.61	445,170,486.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,388,088.38	412,519,059.74	251,363,222.61	445,170,486.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,695,665.43	32,617,887.37	83,889,555.43	188,024,412.02
其他收入	67,386.90	1,058,364.30	837,894.25	1,533,205.99
费用	17,204,157.98	72,524,033.72	40,195,134.27	106,910,768.28
管理人报酬	6,265,547.13	34,253,764.23	19,891,164.09	38,895,535.37
基金托管费	1,670,812.63	9,134,337.16	5,304,310.44	10,687,664.35
销售服务费	410,435.00	2,085,286.71	1,232,009.41	1,974,694.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,601,411.54	26,074,818.90	13,159,602.03	53,617,809.86
其中：卖出回购金融资产支出	8,601,411.54	26,074,818.90	13,159,602.03	53,617,809.86
其他费用	112,819.55	227,200.00	137,944.68	277,200.00
利润总额	29,833,623.79	376,303,440.86	297,877,316.45	528,697,764.77

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