招商沪深300指数增强A(004190)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商沪深300指数增强A(004190) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商沪深300指数增强A(004190)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,279,414.65	240,149,215.95	34,266,685.09	-29,336,809.74
利息合计	66,279.56	225,743.97	86,056.92	102,937.86
其中：存款利息收入	66,279.56	225,743.97	86,056.92	95,772.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,535,956.88	154,796,889.36	24,655,259.76	-20,189,635.50
其中：股票投资收益	31,945,404.73	127,339,432.83	15,311,046.79	-31,867,914.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,526.56	337,483.59	75,448.12	323,141.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	391,425.16	391,425.16	-14,903.53
股利收益	12,409,025.59	26,728,547.78	8,877,339.69	11,370,040.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,549,763.28	82,567,045.48	8,773,374.31	-9,518,224.94
其他收入	226,941.49	2,559,537.14	751,994.10	268,112.84
费用	8,378,671.88	17,140,680.58	6,306,102.41	8,764,851.97
管理人报酬	6,515,336.59	12,874,823.87	4,775,225.67	6,549,331.29
基金托管费	814,417.13	1,609,353.06	596,903.22	818,666.43
销售服务费	912,760.18	2,246,338.56	745,366.74	1,025,444.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,157.97	408,754.17	187,195.86	370,880.21
利润总额	18,900,742.77	223,008,535.37	27,960,582.68	-38,101,661.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年