南方宏元定开债(004180)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方宏元定开债(004180) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方宏元定开债(004180)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,272,373.61	164,640,776.99	71,055,837.15	122,484,075.21
利息合计	12,727.54	52,410.05	27,731.56	11,415.62
其中：存款利息收入	4,706.18	11,226.42	6,102.72	11,415.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,021.36	41,183.63	21,628.84	-
投资收益合计	39,087,439.39	108,169,077.15	55,439,318.23	117,160,810.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,087,439.39	108,169,077.15	55,439,318.23	117,160,810.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,827,793.32	56,419,289.79	15,588,787.36	5,311,849.03
其他收入	-	-	-	-
费用	10,785,723.37	28,467,274.29	14,263,945.65	31,988,999.13
管理人报酬	4,829,114.09	9,418,007.49	4,634,199.07	9,304,956.39
基金托管费	1,609,704.74	3,139,335.84	1,544,733.06	3,101,652.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,219,825.59	15,672,680.96	7,952,986.62	19,317,185.61
其中：卖出回购金融资产支出	4,219,825.59	15,672,680.96	7,952,986.62	19,317,185.61
其他费用	127,078.95	237,250.00	132,026.90	265,205.00
利润总额	19,486,650.24	136,173,502.70	56,791,891.50	90,495,076.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年