南方宏元定开债(004180)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宏元定开债(004180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	164,640,776.99	71,055,837.15	122,484,075.21	69,582,568.71
利息合计	52,410.05	27,731.56	11,415.62	9,105.86
其中：存款利息收入	11,226.42	6,102.72	11,415.62	9,105.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,183.63	21,628.84	-	-
投资收益合计	108,169,077.15	55,439,318.23	117,160,810.56	63,340,390.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,169,077.15	55,439,318.23	117,160,810.56	63,340,390.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,419,289.79	15,588,787.36	5,311,849.03	6,233,072.81
其他收入	-	-	-	-
费用	28,467,274.29	14,263,945.65	31,988,999.13	15,029,748.99
管理人报酬	9,418,007.49	4,634,199.07	9,304,956.39	4,591,627.85
基金托管费	3,139,335.84	1,544,733.06	3,101,652.13	1,530,542.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,672,680.96	7,952,986.62	19,317,185.61	8,775,910.08
其中：卖出回购金融资产支出	15,672,680.96	7,952,986.62	19,317,185.61	8,775,910.08
其他费用	237,250.00	132,026.90	265,205.00	131,668.46
利润总额	136,173,502.70	56,791,891.50	90,495,076.08	54,552,819.72

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