博时鑫泰混合A(004175)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时鑫泰混合A(004175)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	254,667.52	6,279,870.36	5,682,286.70	4,639,944.27
利息合计	111,799.72	424,319.72	327,159.62	1,131,448.00
其中：存款利息收入	9,377.79	66,951.33	48,645.63	95,984.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,421.93	357,368.39	278,513.99	1,035,463.84
投资收益合计	317,406.53	8,271,301.74	1,876,717.66	5,958,713.45
其中：股票投资收益	-357,346.32	2,678,883.55	264,951.86	219,912.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	543,654.15	4,643,054.53	1,220,447.72	3,645,943.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	131,098.70	949,363.66	391,318.08	2,092,857.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-180,988.28	-2,431,581.42	3,477,503.00	-2,451,177.16
其他收入	6,449.55	15,830.32	906.42	959.98
费用	357,240.44	1,182,407.88	852,731.28	1,864,374.99
管理人报酬	218,911.13	756,132.19	562,531.73	1,242,965.54
基金托管费	36,485.27	126,022.10	93,755.37	207,160.88
销售服务费	34,336.39	122,611.82	92,164.29	203,992.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,506.77	176,776.34	103,541.88	208,161.42
利润总额	-102,572.92	5,097,462.48	4,829,555.42	2,775,569.28

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