博时富嘉纯债债券(004168)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,950,290.28 |
25,844,337.14 |
12,270,449.45 |
18,582,952.78 |
| 利息合计 |
57,861.61 |
257,211.62 |
111,048.91 |
160,607.57 |
| 其中：存款利息收入 |
9,119.90 |
24,289.69 |
14,794.85 |
19,134.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
48,741.71 |
232,921.93 |
96,254.06 |
141,473.44 |
| 投资收益合计 |
7,342,512.98 |
18,986,279.46 |
10,424,301.51 |
20,016,375.88 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,342,512.98 |
18,986,279.46 |
10,424,301.51 |
20,016,375.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,450,097.65 |
6,600,830.14 |
1,735,098.82 |
-1,594,031.18 |
| 其他收入 |
13.34 |
15.92 |
0.21 |
0.51 |
| 费用 |
1,670,983.43 |
2,976,941.62 |
1,673,608.39 |
4,611,001.57 |
| 管理人报酬 |
778,099.65 |
1,654,672.37 |
829,850.27 |
1,641,780.48 |
| 基金托管费 |
259,366.58 |
551,557.51 |
276,616.85 |
547,260.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
521,900.13 |
548,935.60 |
451,717.47 |
2,191,729.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
521,900.13 |
548,935.60 |
451,717.47 |
2,191,729.93 |
| 其他费用 |
109,406.31 |
219,681.10 |
114,822.90 |
228,424.62 |
| 利润总额 |
1,279,306.85 |
22,867,395.52 |
10,596,841.06 |
13,971,951.21 |
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