国泰企业信用精选C人民币(004164)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
2,538,697.84 |
4,795,286.47 |
8,747,129.03 |
6,532,110.05 |
| 利息合计 |
4,265,341.14 |
2,415,216.69 |
5,085,108.36 |
3,122,562.64 |
| 其中：存款利息收入 |
34,334.83 |
23,961.72 |
58,250.99 |
34,011.57 |
| 债券利息收入 |
4,231,006.31 |
2,391,254.97 |
5,026,208.07 |
3,087,901.77 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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649.30 |
649.30 |
| 投资收益合计 |
202,916.59 |
-38,461.60 |
656,370.50 |
359,185.34 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
202,916.59 |
-38,461.60 |
656,370.50 |
359,185.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-848,102.78 |
2,930,220.56 |
2,609,395.64 |
2,546,577.64 |
| 其他收入 |
7,010.53 |
2,482.31 |
12,122.61 |
4,191.03 |
| 费用 |
984,274.84 |
571,352.83 |
1,175,926.15 |
731,079.10 |
| 管理人报酬 |
549,328.23 |
309,046.69 |
701,299.84 |
442,479.53 |
| 基金托管费 |
137,331.89 |
77,261.57 |
175,325.01 |
110,619.86 |
| 销售服务费 |
114,675.37 |
81,878.79 |
51,659.88 |
10,047.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
374.64 |
374.64 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
167,707.64 |
94,557.24 |
230,396.09 |
157,665.19 |
| 利润总额 |
1,554,423.00 |
4,223,933.64 |
7,571,202.88 |
5,801,030.95 |
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