中信保诚至诚混合B(004158)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚至诚混合B(004158) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚至诚混合B(004158)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-205,645.87	-1,627,442.44	-1,362,082.97	65,363.51
利息合计	5,115.36	77,551.94	53,959.51	203,135.71
其中：存款利息收入	5,115.36	39,057.04	20,146.91	178,601.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	38,494.90	33,812.60	24,534.04
投资收益合计	-323,120.69	-1,532,879.22	-587,396.48	-1,303,954.56
其中：股票投资收益	-399,744.25	-1,777,957.95	-786,901.20	-1,491,929.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,820.39	56,988.00	53,478.37	104,435.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,803.17	188,090.73	146,026.35	83,539.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,204.08	-211,495.03	-867,084.60	1,121,889.16
其他收入	155.38	39,379.87	38,438.60	44,293.20
费用	39,922.06	212,086.90	164,557.03	442,022.30
管理人报酬	27,750.16	104,642.05	70,214.49	195,488.33
基金托管费	9,250.05	34,880.80	23,404.82	76,499.97
销售服务费	2,238.07	26,890.72	21,919.93	51,226.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	683.76	45,673.33	49,017.79	118,807.39
利润总额	-245,567.93	-1,839,529.34	-1,526,640.00	-376,658.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年