中信保诚新悦混合B(004154)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,745,372.30 |
7,206,605.60 |
1,768,802.08 |
3,643,883.24 |
| 利息合计 |
102,083.97 |
59,763.84 |
284,201.02 |
97,540.46 |
| 其中：存款利息收入 |
102,083.97 |
59,763.84 |
189,977.62 |
82,712.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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94,223.40 |
14,828.22 |
| 投资收益合计 |
5,197,624.36 |
6,511,810.45 |
7,635,072.73 |
4,699,604.72 |
| 其中：股票投资收益 |
1,538,181.11 |
4,188,037.54 |
2,241,384.74 |
1,663,018.91 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,263,591.14 |
1,411,166.13 |
3,034,374.26 |
1,813,452.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,395,852.11 |
912,606.78 |
2,359,313.73 |
1,223,133.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,445,586.77 |
634,991.71 |
-6,150,597.31 |
-1,153,358.63 |
| 其他收入 |
77.20 |
39.60 |
125.64 |
96.69 |
| 费用 |
1,515,375.31 |
1,043,995.01 |
2,342,568.97 |
1,206,927.78 |
| 管理人报酬 |
979,773.52 |
701,671.68 |
1,590,332.56 |
819,186.72 |
| 基金托管费 |
163,295.56 |
116,945.26 |
265,055.39 |
136,531.08 |
| 销售服务费 |
163,100.73 |
116,837.81 |
264,811.36 |
136,404.34 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
771.14 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
771.14 |
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| 其他费用 |
206,482.29 |
106,952.59 |
214,878.00 |
109,277.15 |
| 利润总额 |
6,229,996.99 |
6,162,610.59 |
-573,766.89 |
2,436,955.46 |
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