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博时鑫惠混合A(004149)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	766,480.50	3,289,409.38	4,081,254.24	-23,533,913.95
利息合计	104,613.64	382,581.76	225,853.29	479,233.91
其中：存款利息收入	15,807.05	99,726.96	62,341.27	155,644.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,806.59	282,854.80	163,512.02	323,588.93
投资收益合计	-563,905.96	-2,411,077.22	-939,417.31	4,045,927.49
其中：股票投资收益	-566,818.15	-6,121,731.33	-4,673,835.43	-19,493,647.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-44,727.58	3,299,086.80	3,455,922.65	21,121,661.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,639.77	411,567.31	278,495.47	2,417,913.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,225,044.93	5,317,099.50	4,794,343.96	-28,084,455.29
其他收入	727.89	805.34	474.30	25,379.94
费用	222,739.09	1,327,400.52	1,152,588.99	5,243,083.76
管理人报酬	95,392.29	633,757.02	540,631.25	3,432,013.75
基金托管费	19,078.39	126,751.32	108,126.21	686,402.75
销售服务费	11,270.20	33,422.91	24,664.79	223,089.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	365,324.18	365,324.18	628,326.92
其中：卖出回购金融资产支出	-	365,324.18	365,324.18	628,326.92
其他费用	96,937.00	160,952.12	106,734.11	226,225.78
利润总额	543,741.41	1,962,008.86	2,928,665.25	-28,776,997.71

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