圆信永丰多策略(004148)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰多策略(004148)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,199,492.47	2,715,476.47	-74,249,466.47	-42,165,778.19
利息合计	112,957.66	45,435.71	224,923.04	138,755.84
其中：存款利息收入	21,032.11	8,640.44	34,790.54	19,515.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,925.55	36,795.27	190,132.50	119,240.70
投资收益合计	12,495,269.47	6,064,179.70	-94,242,716.21	-57,361,287.36
其中：股票投资收益	10,236,838.45	5,206,802.92	-97,007,874.94	-59,054,783.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,721.52	-756,555.51	1,238,336.57	939,213.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,132,709.50	1,613,932.29	1,526,822.16	754,282.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,587,598.78	-3,395,355.31	19,762,845.72	15,054,164.16
其他收入	3,666.56	1,216.37	5,480.98	2,589.17
费用	3,668,172.81	1,884,077.77	6,100,340.16	3,915,541.34
管理人报酬	2,977,233.39	1,521,926.05	5,155,753.03	3,354,955.24
基金托管费	496,205.50	253,654.35	726,575.92	447,327.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,670.00	108,452.60	217,975.00	113,234.55
利润总额	26,531,319.66	831,398.70	-80,349,806.63	-46,081,319.53

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