圆信永丰多策略(004148)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰多策略(004148)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,143,536.91	30,199,492.47	2,715,476.47	-74,249,466.47
利息合计	13,569.95	112,957.66	45,435.71	224,923.04
其中：存款利息收入	5,799.96	21,032.11	8,640.44	34,790.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,769.99	91,925.55	36,795.27	190,132.50
投资收益合计	18,734,709.38	12,495,269.47	6,064,179.70	-94,242,716.21
其中：股票投资收益	15,588,961.47	10,236,838.45	5,206,802.92	-97,007,874.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,503,103.98	125,721.52	-756,555.51	1,238,336.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,642,643.93	2,132,709.50	1,613,932.29	1,526,822.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,390,247.28	17,587,598.78	-3,395,355.31	19,762,845.72
其他收入	5,010.30	3,666.56	1,216.37	5,480.98
费用	1,778,096.61	3,668,172.81	1,884,077.77	6,100,340.16
管理人报酬	1,441,178.84	2,977,233.39	1,521,926.05	5,155,753.03
基金托管费	240,196.42	496,205.50	253,654.35	726,575.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,720.79	194,670.00	108,452.60	217,975.00
利润总额	20,365,440.30	26,531,319.66	831,398.70	-80,349,806.63

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