招商盛合灵活混合A(004142)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
51,596.34 |
-563,739.37 |
6,467,480.59 |
8,928,933.06 |
| 利息合计 |
19,382.62 |
16,497.49 |
297,313.40 |
162,160.81 |
| 其中：存款利息收入 |
19,382.62 |
16,497.49 |
292,123.54 |
156,970.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,189.86 |
5,189.86 |
| 投资收益合计 |
-6,744,378.83 |
-6,794,635.09 |
457,222.21 |
2,552,130.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,894,738.04 |
-6,894,738.04 |
-360,273.79 |
1,842,552.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
53,387.88 |
3,131.62 |
492,343.56 |
419,436.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
96,971.33 |
96,971.33 |
325,152.44 |
290,141.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,774,304.02 |
6,212,852.69 |
5,707,013.18 |
6,212,886.61 |
| 其他收入 |
2,288.53 |
1,545.54 |
5,931.80 |
1,755.38 |
| 费用 |
231,063.28 |
205,961.13 |
710,351.17 |
457,774.10 |
| 管理人报酬 |
148,186.87 |
99,916.07 |
480,107.49 |
309,058.73 |
| 基金托管费 |
24,697.83 |
16,652.71 |
80,017.93 |
51,509.81 |
| 销售服务费 |
2,056.94 |
1,446.30 |
7,437.01 |
4,849.83 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
595.17 |
595.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
595.17 |
595.17 |
| 其他费用 |
55,817.86 |
87,931.48 |
141,517.64 |
91,084.67 |
| 利润总额 |
-179,466.94 |
-769,700.50 |
5,757,129.42 |
8,471,158.96 |
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