兴业瑞丰6个月定开债(004141)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业瑞丰6个月定开债(004141) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业瑞丰6个月定开债(004141)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,965,289.29	95,116,695.75	130,521,206.69	82,221,703.16
利息合计	1,298,410.84	421,935.22	1,034,956.72	710,078.03
其中：存款利息收入	252,041.39	147,391.44	322,781.48	174,925.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,046,369.45	274,543.78	712,175.24	535,152.88
投资收益合计	112,111,612.15	64,589,338.85	105,102,469.08	55,799,248.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,036,377.95	64,514,104.65	104,915,409.91	55,749,390.78
资产支持证券投资收益	75,234.20	75,234.20	187,059.17	49,857.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,444,733.85	30,105,421.68	24,383,780.89	25,712,376.62
其他收入	0.15	-	-	-
费用	15,850,232.46	14,522,922.97	29,741,812.87	14,645,410.57
管理人报酬	4,569,248.54	3,811,202.40	7,652,357.76	3,814,498.57
基金托管费	1,523,082.85	1,270,400.79	2,550,785.92	1,271,499.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,356,399.92	9,205,391.36	19,170,082.18	9,378,585.32
其中：卖出回购金融资产支出	9,356,399.92	9,205,391.36	19,170,082.18	9,378,585.32
其他费用	268,214.43	121,278.37	232,651.76	117,689.82
利润总额	93,115,056.83	80,593,772.78	100,779,393.82	67,576,292.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年