兴业福鑫债券(004140)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业福鑫债券(004140)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	459,807,150.85	236,099,585.23	346,405,668.77	215,359,341.02
利息合计	1,186,696.26	254,871.54	730,530.97	168,560.24
其中：存款利息收入	1,169,354.55	237,529.83	502,211.27	166,373.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,341.71	17,341.71	228,319.70	2,186.31
投资收益合计	332,511,311.49	163,399,180.61	269,291,653.00	130,977,374.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,511,311.49	163,399,180.61	269,291,653.00	130,977,374.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,106,677.38	72,443,952.27	76,383,462.98	84,213,399.92
其他收入	2,465.72	1,580.81	21.82	6.22
费用	62,458,810.31	31,301,960.00	59,463,123.48	32,407,498.91
管理人报酬	20,072,550.93	10,108,125.42	18,496,410.51	9,117,398.91
基金托管费	6,690,850.32	3,369,375.17	6,165,470.24	3,039,133.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,418,071.73	17,685,741.72	34,525,562.44	20,112,069.36
其中：卖出回购金融资产支出	35,418,071.73	17,685,741.72	34,525,562.44	20,112,069.36
其他费用	250,131.36	119,889.46	238,369.48	118,152.23
利润总额	397,348,340.54	204,797,625.23	286,942,545.29	182,951,842.11

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