兴业福鑫债券(004140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业福鑫债券(004140)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	66,007,537.98	459,807,150.85	236,099,585.23	346,405,668.77
利息合计	228,280.57	1,186,696.26	254,871.54	730,530.97
其中：存款利息收入	228,280.57	1,169,354.55	237,529.83	502,211.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,341.71	17,341.71	228,319.70
投资收益合计	175,756,575.25	332,511,311.49	163,399,180.61	269,291,653.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	175,756,575.25	332,511,311.49	163,399,180.61	269,291,653.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,977,518.11	126,106,677.38	72,443,952.27	76,383,462.98
其他收入	200.27	2,465.72	1,580.81	21.82
费用	30,136,547.53	62,458,810.31	31,301,960.00	59,463,123.48
管理人报酬	10,739,466.03	20,072,550.93	10,108,125.42	18,496,410.51
基金托管费	3,579,822.02	6,690,850.32	3,369,375.17	6,165,470.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,689,988.29	35,418,071.73	17,685,741.72	34,525,562.44
其中：卖出回购金融资产支出	15,689,988.29	35,418,071.73	17,685,741.72	34,525,562.44
其他费用	122,310.28	250,131.36	119,889.46	238,369.48
利润总额	35,870,990.45	397,348,340.54	204,797,625.23	286,942,545.29

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