中邮军民融合灵活配置混合A(004139)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-15,174,470.76 |
-49,749,810.63 |
-141,545,904.03 |
-28,402,623.75 |
| 利息合计 |
308,884.04 |
158,948.65 |
750,725.92 |
351,977.12 |
| 其中：存款利息收入 |
308,884.04 |
158,948.65 |
750,725.92 |
351,977.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-38,614,327.82 |
-80,159,483.35 |
-152,248,033.03 |
-39,197,416.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-40,911,832.62 |
-82,053,779.56 |
-155,180,611.76 |
-41,587,315.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,297,504.80 |
1,894,296.21 |
2,932,578.73 |
2,389,898.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,700,910.05 |
30,106,213.85 |
9,026,374.56 |
9,873,253.70 |
| 其他收入 |
430,062.97 |
144,510.22 |
925,028.52 |
569,562.26 |
| 费用 |
6,718,903.80 |
3,457,218.02 |
12,214,434.64 |
7,038,419.51 |
| 管理人报酬 |
5,573,568.43 |
2,882,870.36 |
10,268,252.62 |
5,932,113.82 |
| 基金托管费 |
928,928.10 |
480,478.39 |
1,711,375.34 |
988,685.58 |
| 销售服务费 |
24,778.32 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
191,628.95 |
93,869.27 |
234,806.68 |
117,620.11 |
| 利润总额 |
-21,893,374.56 |
-53,207,028.65 |
-153,760,338.67 |
-35,441,043.26 |
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