上银鑫达灵活配置混合A(004138)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银鑫达灵活配置混合A(004138)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,136,412.49	4,662,929.89	-27,745,153.76	-40,489,224.49
利息合计	123,626.92	251,982.99	164,155.66	460,225.21
其中：存款利息收入	111,427.18	251,982.99	164,155.66	458,246.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,199.74	-	-	1,978.25
投资收益合计	10,195,638.31	-46,552,753.32	-8,036,605.18	-5,456,017.68
其中：股票投资收益	4,760,033.75	-67,459,588.97	-20,266,028.25	-14,983,558.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,102.41	5,694,206.44	2,810,809.27	50,574.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,376,502.15	15,212,629.21	9,418,613.80	9,476,965.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,188,285.21	50,906,267.58	-19,918,210.66	-36,246,725.12
其他收入	5,432.47	57,432.64	45,506.42	753,293.10
费用	3,052,713.70	8,635,081.50	5,364,106.30	7,691,746.50
管理人报酬	2,224,192.76	7,201,304.42	4,487,448.21	6,075,622.00
基金托管费	370,698.80	1,200,217.35	747,908.03	1,112,589.31
销售服务费	353,741.19	19,235.09	12,643.43	287,297.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,045.97	213,855.45	115,938.10	215,580.89
利润总额	5,083,698.79	-3,972,151.61	-33,109,260.06	-48,180,970.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年