博时民泽纯债债券A(004136)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
166,313,715.39 |
88,997,660.29 |
53,185,360.43 |
11,128,355.65 |
| 利息合计 |
528,153.57 |
262,876.21 |
3,458,789.39 |
54,173.89 |
| 其中：存款利息收入 |
233,824.02 |
193,648.44 |
1,362,079.31 |
7,974.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
294,329.55 |
69,227.77 |
2,096,710.08 |
46,199.07 |
| 投资收益合计 |
127,656,804.67 |
71,613,354.69 |
48,368,935.51 |
9,734,828.11 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
127,656,804.67 |
71,613,354.69 |
48,368,935.51 |
9,734,828.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
38,128,708.74 |
17,121,419.94 |
507,316.78 |
1,339,353.09 |
| 其他收入 |
48.41 |
9.45 |
850,318.75 |
0.56 |
| 费用 |
24,981,066.05 |
13,116,505.06 |
12,873,130.19 |
2,531,757.00 |
| 管理人报酬 |
9,341,337.09 |
4,592,776.70 |
4,302,221.98 |
929,943.14 |
| 基金托管费 |
3,113,778.94 |
1,530,925.57 |
1,434,073.99 |
309,981.08 |
| 销售服务费 |
3.18 |
2.91 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
12,145,983.95 |
6,770,413.17 |
6,820,457.32 |
1,174,905.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,145,983.95 |
6,770,413.17 |
6,820,457.32 |
1,174,905.83 |
| 其他费用 |
251,353.28 |
138,557.35 |
244,880.63 |
116,926.95 |
| 利润总额 |
141,332,649.34 |
75,881,155.23 |
40,312,230.24 |
8,596,598.65 |
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