中航航行宝货币A(004133)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航航行宝货币A(004133)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,062,933.48	25,925,779.10	26,146,926.29	10,629,516.91
利息合计	30,472,394.28	10,772,367.59	10,178,514.68	4,084,802.57
其中：存款利息收入	19,866,826.96	4,516,945.80	3,152,587.04	1,459,629.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,605,567.32	6,255,421.79	7,025,927.64	2,625,172.82
投资收益合计	23,590,539.20	15,153,411.51	15,968,411.61	6,544,714.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,590,539.20	15,153,411.51	15,968,411.61	6,544,714.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	7,824,446.45	2,951,559.00	3,095,054.04	1,330,184.51
管理人报酬	3,613,700.01	1,673,944.04	1,461,935.99	593,287.51
基金托管费	1,204,566.67	557,981.41	487,312.20	197,762.60
销售服务费	303,858.64	148,101.06	158,868.10	66,959.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,531,002.42	473,494.03	789,190.15	378,672.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,531,002.42	473,494.03	789,190.15	378,672.78
其他费用	165,945.00	94,843.48	184,200.00	89,512.18
利润总额	46,238,487.03	22,974,220.10	23,051,872.25	9,299,332.40

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