国联安鑫发混合C(004132)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
67,205.05 |
2,478,699.63 |
1,342,672.60 |
4,644,769.49 |
| 利息合计 |
13,735.50 |
18,694.55 |
5,457.78 |
55,416.63 |
| 其中：存款利息收入 |
1,346.48 |
9,273.40 |
5,094.01 |
43,608.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,389.02 |
9,421.15 |
363.77 |
11,807.88 |
| 投资收益合计 |
118,586.41 |
893,411.94 |
-73,844.34 |
2,397,195.44 |
| 其中：股票投资收益 |
43,969.84 |
208,434.28 |
-641,969.79 |
-2,380,555.92 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
57,037.04 |
415,950.33 |
401,306.67 |
3,867,081.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
17,579.53 |
269,027.33 |
166,818.78 |
910,669.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-65,400.38 |
1,566,159.77 |
1,410,848.14 |
2,189,733.43 |
| 其他收入 |
283.52 |
433.37 |
211.02 |
2,423.99 |
| 费用 |
43,923.25 |
308,623.81 |
235,489.61 |
1,635,686.90 |
| 管理人报酬 |
26,524.55 |
182,962.04 |
116,924.64 |
924,014.88 |
| 基金托管费 |
6,631.02 |
45,740.43 |
29,231.11 |
231,003.64 |
| 销售服务费 |
8,882.02 |
34,337.38 |
22,554.34 |
327,111.27 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
165.34 |
- |
- |
942.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
165.34 |
- |
- |
942.74 |
| 其他费用 |
1,675.72 |
45,536.18 |
66,769.77 |
145,055.32 |
| 利润总额 |
23,281.80 |
2,170,075.82 |
1,107,182.99 |
3,009,082.59 |
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