国联安鑫汇混合A(004129)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安鑫汇混合A(004129)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,168,688.59	18,354,951.79	3,782,211.79	365,013.31
利息合计	79,535.24	220,060.58	90,603.75	89,699.15
其中：存款利息收入	4,652.79	35,280.78	19,111.50	45,734.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,882.45	184,779.80	71,492.25	43,964.43
投资收益合计	5,336,664.70	8,156,369.56	2,599,089.45	10,098,757.76
其中：股票投资收益	1,527,682.87	959,261.93	-1,078,823.33	3,460,003.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,480,051.36	4,674,051.10	2,457,985.98	5,001,958.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,328,930.47	2,523,056.53	1,219,926.80	1,636,795.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,247,511.39	9,978,521.44	1,092,518.38	-9,823,490.37
其他收入	0.04	0.21	0.21	46.77
费用	1,135,770.96	2,205,341.40	1,086,018.88	2,198,105.81
管理人报酬	815,495.36	1,575,489.62	774,467.15	1,570,002.12
基金托管费	203,873.77	393,872.41	193,616.77	392,500.46
销售服务费	58.38	117.48	58.68	154.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,179.02	223,032.49	110,876.08	221,112.89
利润总额	2,032,917.63	16,149,610.39	2,696,192.91	-1,833,092.50

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