国联安鑫汇混合A(004129)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安鑫汇混合A(004129)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,354,951.79	3,782,211.79	365,013.31	2,930,976.93
利息合计	220,060.58	90,603.75	89,699.15	39,742.25
其中：存款利息收入	35,280.78	19,111.50	45,734.72	19,639.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	184,779.80	71,492.25	43,964.43	20,103.17
投资收益合计	8,156,369.56	2,599,089.45	10,098,757.76	5,123,046.59
其中：股票投资收益	959,261.93	-1,078,823.33	3,460,003.78	1,338,236.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,674,051.10	2,457,985.98	5,001,958.57	2,819,766.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,523,056.53	1,219,926.80	1,636,795.41	965,043.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,978,521.44	1,092,518.38	-9,823,490.37	-2,231,838.84
其他收入	0.21	0.21	46.77	26.93
费用	2,205,341.40	1,086,018.88	2,198,105.81	1,095,670.27
管理人报酬	1,575,489.62	774,467.15	1,570,002.12	782,470.85
基金托管费	393,872.41	193,616.77	392,500.46	195,617.74
销售服务费	117.48	58.68	154.09	94.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,032.49	110,876.08	221,112.89	109,465.15
利润总额	16,149,610.39	2,696,192.91	-1,833,092.50	1,835,306.66

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