前海联合泳隆混合A(004128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳隆混合A(004128)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,814,504.97	-47,634,635.45	-115,079,311.49	-34,852,471.05
利息合计	288,690.61	161,941.55	625,847.42	369,259.28
其中：存款利息收入	288,690.61	161,941.55	601,436.46	369,259.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,410.96	-
投资收益合计	-75,350,790.70	-47,040,161.23	-66,003,092.21	-41,016,417.92
其中：股票投资收益	-79,918,110.90	-49,766,532.50	-71,795,815.16	-45,131,259.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,567,320.20	2,726,371.27	5,792,722.95	4,114,842.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,588,619.23	-1,016,026.03	-51,647,359.96	4,255,965.20
其他收入	658,975.89	259,610.26	1,945,293.26	1,538,722.39
费用	3,937,277.94	2,156,915.97	7,950,031.91	4,728,310.46
管理人报酬	2,256,341.85	1,240,897.28	4,653,110.25	2,780,901.78
基金托管费	322,334.49	177,271.00	664,729.98	397,271.65
销售服务费	1,151,401.60	635,612.33	2,414,991.68	1,442,276.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,200.00	103,135.36	217,200.00	107,860.15
利润总额	-28,751,782.91	-49,791,551.42	-123,029,343.40	-39,580,781.51

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