兴银长益三个月定开债(004122)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银长益三个月定开债(004122)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,735,015.38	152,020,573.00	100,588,381.34	161,919,554.59
利息合计	32,507.08	155,029.30	37,136.66	75,616.17
其中：存款利息收入	24,505.61	133,578.67	34,340.61	75,616.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,001.47	21,450.63	2,796.05	-
投资收益合计	34,846,969.84	143,747,575.37	79,357,552.29	135,598,162.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,622,193.12	142,643,124.04	78,875,146.99	135,192,225.79
资产支持证券投资收益	224,776.72	1,104,451.33	482,405.30	405,936.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,144,461.54	8,117,871.11	21,193,692.39	26,245,776.27
其他收入	-	97.22	-	0.01
费用	8,237,355.04	29,669,491.09	16,480,799.87	34,722,553.86
管理人报酬	3,070,370.19	8,769,588.23	4,550,837.43	9,100,274.34
基金托管费	1,023,456.72	2,923,196.07	1,516,945.79	3,033,424.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,933,052.21	17,417,823.75	10,101,834.20	22,037,854.69
其中：卖出回购金融资产支出	3,933,052.21	17,417,823.75	10,101,834.20	22,037,854.69
其他费用	104,778.08	247,780.51	139,235.69	224,262.56
利润总额	18,497,660.34	122,351,081.91	84,107,581.47	127,197,000.73

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