兴银长益三个月定开债(004122)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银长益三个月定开债(004122)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	152,020,573.00	100,588,381.34	161,919,554.59	95,518,047.82
利息合计	155,029.30	37,136.66	75,616.17	47,338.09
其中：存款利息收入	133,578.67	34,340.61	75,616.17	47,338.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,450.63	2,796.05	-	-
投资收益合计	143,747,575.37	79,357,552.29	135,598,162.14	68,686,342.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,643,124.04	78,875,146.99	135,192,225.79	68,280,406.14
资产支持证券投资收益	1,104,451.33	482,405.30	405,936.35	405,936.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,117,871.11	21,193,692.39	26,245,776.27	26,784,367.24
其他收入	97.22	-	0.01	-
费用	29,669,491.09	16,480,799.87	34,722,553.86	16,457,446.11
管理人报酬	8,769,588.23	4,550,837.43	9,100,274.34	4,514,663.20
基金托管费	2,923,196.07	1,516,945.79	3,033,424.80	1,504,887.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,417,823.75	10,101,834.20	22,037,854.69	10,165,173.70
其中：卖出回购金融资产支出	17,417,823.75	10,101,834.20	22,037,854.69	10,165,173.70
其他费用	247,780.51	139,235.69	224,262.56	112,748.13
利润总额	122,351,081.91	84,107,581.47	127,197,000.73	79,060,601.71

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