国富安享货币B(004120)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富安享货币B(004120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	451,237,433.94	237,227,767.01	461,028,974.95	219,827,156.73
利息合计	240,389,815.54	124,227,774.78	235,958,113.55	104,689,944.22
其中：存款利息收入	119,653,179.50	55,298,892.27	112,749,760.09	48,082,418.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,736,636.04	68,928,882.51	123,208,353.46	56,607,525.60
投资收益合计	210,847,618.40	112,999,992.23	225,070,861.40	115,137,212.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,119,770.45	112,402,998.07	225,057,668.16	115,137,212.51
资产支持证券投资收益	1,727,847.95	596,994.16	13,193.24	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	63,668,599.79	29,802,116.23	61,729,545.83	28,200,021.89
管理人报酬	40,716,644.24	20,201,534.49	38,063,023.07	17,854,280.30
基金托管费	10,179,161.38	5,050,383.80	9,515,755.91	4,463,570.18
销售服务费	2,046,889.17	1,010,076.71	1,903,151.02	892,713.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,295,567.56	3,326,765.67	11,767,481.67	4,768,916.36
其中：卖出回购金融资产支出	10,295,567.56	3,326,765.67	11,767,481.67	4,768,916.36
其他费用	304,822.20	141,550.94	292,480.14	143,393.22
利润总额	387,568,834.15	207,425,650.78	399,299,429.12	191,627,134.84

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