中信保诚稳鑫债券A(004104)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚稳鑫债券A(004104)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,214,622.42	4,258,054.01	651,475.27	7,412,442.15
利息合计	16,446.80	18,422.27	7,953.61	928,710.19
其中：存款利息收入	5,316.96	8,917.43	5,056.07	50,487.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,129.84	9,504.84	2,897.54	878,222.82
投资收益合计	3,054,644.47	1,656,407.01	535,325.67	4,099,307.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,054,644.47	1,656,407.01	535,325.67	4,099,307.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,872,987.40	2,571,835.85	101,813.45	2,358,234.08
其他收入	16,518.55	11,388.88	6,382.54	26,190.25
费用	493,138.45	391,973.83	140,533.50	1,584,633.58
管理人报酬	189,714.76	138,942.98	52,758.07	1,143,523.85
基金托管费	31,619.11	23,157.11	8,793.01	190,587.41
销售服务费	30,857.66	14,943.14	7,865.58	30,916.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	144,586.08	138,327.50	25,926.71	80,448.04
其中：卖出回购金融资产支出	144,586.08	138,327.50	25,926.71	80,448.04
其他费用	96,360.84	76,603.10	45,190.13	137,418.88
利润总额	721,483.97	3,866,080.18	510,941.77	5,827,808.57

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