中信保诚稳悦债券A(004102)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,479,371.39 |
12,103,738.21 |
14,567,017.37 |
7,311,820.45 |
| 利息合计 |
235,489.47 |
366.00 |
17,968.23 |
5,463.96 |
| 其中：存款利息收入 |
8,256.00 |
366.00 |
2,411.78 |
820.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
227,233.47 |
- |
15,556.45 |
4,643.22 |
| 投资收益合计 |
14,675,430.39 |
8,864,365.00 |
18,187,906.03 |
8,344,801.75 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,675,430.39 |
8,864,365.00 |
18,187,906.03 |
8,344,801.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,567,672.91 |
3,239,000.00 |
-3,638,890.13 |
-1,038,460.00 |
| 其他收入 |
778.62 |
7.21 |
33.24 |
14.74 |
| 费用 |
3,688,208.65 |
2,650,730.19 |
3,613,917.06 |
1,483,928.28 |
| 管理人报酬 |
1,148,919.16 |
760,586.88 |
1,523,997.32 |
752,364.59 |
| 基金托管费 |
382,973.08 |
253,529.03 |
507,999.08 |
250,788.17 |
| 销售服务费 |
1,858.65 |
24.19 |
41.21 |
18.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,949,903.97 |
1,522,835.24 |
1,351,196.40 |
371,895.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,949,903.97 |
1,522,835.24 |
1,351,196.40 |
371,895.73 |
| 其他费用 |
204,192.25 |
113,754.85 |
230,683.05 |
108,861.29 |
| 利润总额 |
12,791,162.74 |
9,453,008.02 |
10,953,100.31 |
5,827,892.17 |
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