国泰民安增益纯债A(004101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰民安增益纯债A(004101)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,787,828.90	63,532,471.65	33,660,871.58	37,896,434.28
利息合计	17,651.66	65,369.28	44,910.15	17,402.21
其中：存款利息收入	17,651.66	46,212.54	28,181.44	9,045.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	19,156.74	16,728.71	8,356.38
投资收益合计	10,397,315.37	61,490,637.53	29,145,337.70	31,724,735.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,397,315.37	61,490,637.53	29,145,337.70	31,724,735.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,629,367.87	1,935,665.82	4,437,402.14	6,151,113.31
其他收入	2,229.74	40,799.02	33,221.59	3,183.02
费用	2,692,980.10	6,340,844.69	3,574,046.19	7,653,810.95
管理人报酬	1,179,492.76	2,520,063.03	1,262,478.77	2,330,577.57
基金托管费	393,164.26	840,021.03	420,826.24	776,859.13
销售服务费	16,169.81	64,169.75	41,075.13	9,023.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	990,311.18	2,687,365.07	1,710,676.66	4,258,961.09
其中：卖出回购金融资产支出	990,311.18	2,687,365.07	1,710,676.66	4,258,961.09
其他费用	99,951.75	201,021.55	125,198.23	258,195.68
利润总额	2,094,848.80	57,191,626.96	30,086,825.39	30,242,623.33

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