鹏华安益增强混合D(004100)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安益增强混合D(004100)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,335,887.27	8,961,035.55	4,366,736.14	3,189,978.83
利息合计	149,541.15	83,748.16	233,275.46	112,865.49
其中：存款利息收入	127,044.59	64,546.96	191,250.43	93,228.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,496.56	19,201.20	42,025.03	19,636.91
投资收益合计	9,737,910.38	6,411,886.06	2,306,347.66	1,502,442.47
其中：股票投资收益	-4,323,196.05	-1,566,369.44	-11,862,073.02	-5,957,878.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,676,483.28	7,853,623.68	13,831,520.71	7,208,451.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	384,623.15	124,631.82	336,899.97	251,869.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,447,319.16	2,465,264.09	1,800,946.75	1,567,823.03
其他收入	1,116.58	137.24	26,166.27	6,847.84
费用	4,289,924.52	2,302,613.70	7,298,909.41	4,141,138.63
管理人报酬	2,684,943.32	1,478,753.45	4,390,655.99	2,502,328.34
基金托管费	447,490.61	246,458.94	840,434.93	521,318.43
销售服务费	3.27	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	935,659.39	459,673.47	1,818,787.69	976,651.47
其中：卖出回购金融资产支出	935,659.39	459,673.47	1,818,787.69	976,651.47
其他费用	205,854.69	109,650.29	219,064.05	121,940.84
利润总额	7,045,962.75	6,658,421.85	-2,932,173.27	-951,159.80

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