前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,293,385.84	5,914,381.92	5,573,100.43	-2,860,596.04
利息合计	11,244.43	32,233.47	21,702.61	21,673.43
其中：存款利息收入	11,244.43	32,233.47	21,702.61	21,673.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-472,204.30	896,070.92	810,977.94	-5,330,730.87
其中：股票投资收益	-1,106,070.46	-903,449.35	4,253.86	-7,480,364.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,235.31	12,235.31	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	633,866.16	1,787,284.96	794,488.77	2,149,633.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,741,382.13	4,862,021.54	4,676,761.69	2,261,097.06
其他收入	12,963.58	124,055.99	63,658.19	187,364.34
费用	358,169.62	846,632.47	461,907.25	869,820.76
管理人报酬	302,138.72	622,017.08	331,183.45	659,674.74
基金托管费	50,356.44	103,669.50	55,197.24	109,945.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,674.46	120,945.89	75,526.56	100,200.25
利润总额	4,935,216.22	5,067,749.45	5,111,193.18	-3,730,416.80

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