前海开源港股通股息率50强(004098)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,950,177.54 |
7,818,003.16 |
11,507,863.38 |
-4,256,597.77 |
| 利息合计 |
15,022.70 |
63,238.06 |
24,882.47 |
42,773.99 |
| 其中：存款利息收入 |
15,022.70 |
63,238.06 |
24,882.47 |
42,773.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,900,787.04 |
7,757,213.68 |
8,219,864.97 |
2,944,829.68 |
| 其中：股票投资收益 |
2,732,713.29 |
3,959,785.20 |
6,704,567.09 |
829,575.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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59,309.97 |
59,309.97 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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42,182.70 |
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680.37 |
| 股利收益 |
1,168,073.75 |
3,695,935.81 |
1,455,987.91 |
2,114,573.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,948,852.70 |
-390,314.76 |
3,153,671.81 |
-7,599,916.30 |
| 其他收入 |
85,515.10 |
387,866.18 |
109,444.13 |
355,714.86 |
| 费用 |
600,733.34 |
1,441,207.88 |
601,172.55 |
1,242,427.77 |
| 管理人报酬 |
463,141.37 |
1,097,144.97 |
451,063.87 |
936,018.81 |
| 基金托管费 |
77,190.22 |
182,857.44 |
75,177.29 |
156,003.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,401.75 |
161,053.53 |
74,931.39 |
150,403.44 |
| 利润总额 |
8,349,444.20 |
6,376,795.28 |
10,906,690.83 |
-5,499,025.54 |
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