博时沪港深价值优选A(004091)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时沪港深价值优选A(004091)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,029,494.11	4,861,597.22	-1,364,211.12	-956,614.71
利息合计	154,422.21	511,483.20	253,261.38	201,099.99
其中：存款利息收入	20,968.23	77,640.80	35,534.09	72,885.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,453.98	433,842.40	217,727.29	128,214.37
投资收益合计	4,896,148.61	2,820,137.06	-3,972,199.32	-6,542,108.48
其中：股票投资收益	4,354,586.62	2,339,859.93	-4,255,419.71	-7,250,894.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	16,659.74	4,810.45	168.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	541,561.99	463,617.39	278,409.94	708,617.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,514.63	1,524,568.24	2,353,588.24	5,380,831.06
其他收入	7,437.92	5,408.72	1,138.58	3,562.72
费用	631,356.83	1,185,023.41	617,558.29	1,821,618.42
管理人报酬	475,847.87	883,984.75	437,345.26	1,404,686.18
基金托管费	79,308.01	147,330.65	72,890.78	234,114.42
销售服务费	17,296.29	34,830.71	16,908.29	40,959.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,904.66	118,872.11	90,408.82	141,858.09
利润总额	4,398,137.28	3,676,573.81	-1,981,769.41	-2,778,233.13

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