银华添润定期开放债券A(004087)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华添润定期开放债券A(004087)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	71,583,630.60	48,003,568.13	101,902,574.47	58,862,128.66
利息合计	535,039.72	463,226.99	600,612.35	333,719.86
其中：存款利息收入	230,202.19	158,389.46	521,689.14	275,227.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,837.53	304,837.53	78,923.21	58,492.71
投资收益合计	64,988,116.08	45,378,168.67	75,604,452.18	28,732,890.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,988,116.08	45,378,168.67	75,604,452.18	28,732,890.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,047,929.88	2,162,010.59	25,697,509.94	29,795,518.26
其他收入	12,544.92	161.88	-	-
费用	12,065,825.38	7,440,479.39	27,898,593.37	12,675,174.60
管理人报酬	3,714,921.10	2,186,314.50	6,108,500.52	3,034,902.28
基金托管费	1,238,306.98	728,771.49	2,036,166.84	1,011,634.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,739,026.48	4,313,776.53	19,286,612.57	8,405,748.30
其中：卖出回购金融资产支出	6,739,026.48	4,313,776.53	19,286,612.57	8,405,748.30
其他费用	263,642.49	138,167.45	286,874.76	140,573.17
利润总额	59,517,805.22	40,563,088.74	74,003,981.10	46,186,954.06

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