银华添润定期开放债券A(004087)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华添润定期开放债券A(004087)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,245,332.61	71,583,630.60	48,003,568.13	101,902,574.47
利息合计	86,067.32	535,039.72	463,226.99	600,612.35
其中：存款利息收入	38,703.59	230,202.19	158,389.46	521,689.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,363.73	304,837.53	304,837.53	78,923.21
投资收益合计	14,691,206.21	64,988,116.08	45,378,168.67	75,604,452.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,691,206.21	64,988,116.08	45,378,168.67	75,604,452.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,532,705.44	6,047,929.88	2,162,010.59	25,697,509.94
其他收入	764.52	12,544.92	161.88	-
费用	3,053,736.70	12,065,825.38	7,440,479.39	27,898,593.37
管理人报酬	986,269.14	3,714,921.10	2,186,314.50	6,108,500.52
基金托管费	328,756.35	1,238,306.98	728,771.49	2,036,166.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,588,909.77	6,739,026.48	4,313,776.53	19,286,612.57
其中：卖出回购金融资产支出	1,588,909.77	6,739,026.48	4,313,776.53	19,286,612.57
其他费用	130,112.95	263,642.49	138,167.45	286,874.76
利润总额	2,191,595.91	59,517,805.22	40,563,088.74	74,003,981.10

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