国联安鑫隆混合C(004084)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
28,605,567.27 |
8,310,978.70 |
5,832,340.60 |
4,515,256.03 |
| 利息合计 |
83,424.57 |
29,727.63 |
149,633.85 |
83,824.16 |
| 其中：存款利息收入 |
14,676.09 |
8,456.41 |
19,319.02 |
10,370.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
68,748.48 |
21,271.22 |
130,314.83 |
73,453.69 |
| 投资收益合计 |
11,617,492.70 |
4,453,730.05 |
11,601,337.64 |
5,809,576.93 |
| 其中：股票投资收益 |
1,677,473.29 |
200,039.36 |
2,845,822.50 |
1,912,207.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
6,927,392.85 |
3,424,914.57 |
6,005,163.95 |
2,756,489.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,012,626.56 |
828,776.12 |
2,750,351.19 |
1,140,879.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,904,642.48 |
3,827,513.70 |
-5,918,654.73 |
-1,378,149.31 |
| 其他收入 |
7.52 |
7.32 |
23.84 |
4.25 |
| 费用 |
2,495,466.45 |
1,242,328.79 |
2,402,962.08 |
1,173,900.22 |
| 管理人报酬 |
1,818,778.37 |
889,573.77 |
1,769,469.76 |
874,680.87 |
| 基金托管费 |
303,129.77 |
148,262.30 |
294,911.65 |
145,780.18 |
| 销售服务费 |
1,464.00 |
726.34 |
1,639.44 |
892.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
140,685.34 |
87,730.35 |
107,976.41 |
39,827.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
140,685.34 |
87,730.35 |
107,976.41 |
39,827.42 |
| 其他费用 |
219,861.83 |
109,471.93 |
218,866.81 |
108,532.15 |
| 利润总额 |
26,110,100.82 |
7,068,649.91 |
3,429,378.52 |
3,341,355.81 |
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