国联安鑫乾混合C(004082)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
32,053.72 |
1,944,381.87 |
1,891,716.20 |
4,807,677.07 |
| 利息合计 |
4,455.23 |
69,253.02 |
64,525.55 |
243,384.87 |
| 其中：存款利息收入 |
464.11 |
6,617.15 |
5,862.67 |
13,711.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,991.12 |
62,635.87 |
58,662.88 |
229,673.19 |
| 投资收益合计 |
32,846.12 |
1,961,283.43 |
1,900,464.66 |
3,701,171.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,846.12 |
1,961,283.43 |
1,900,464.66 |
3,701,171.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,233.67 |
-100,012.92 |
-86,420.59 |
166,296.90 |
| 其他收入 |
4,986.04 |
13,858.34 |
13,146.58 |
696,823.99 |
| 费用 |
17,331.14 |
622,771.25 |
661,412.96 |
1,711,379.36 |
| 管理人报酬 |
10,025.17 |
455,690.83 |
444,431.93 |
1,198,624.89 |
| 基金托管费 |
1,670.69 |
75,948.44 |
74,071.95 |
199,770.84 |
| 销售服务费 |
5,237.28 |
33,096.53 |
27,451.44 |
65,129.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
52.13 |
960.57 |
866.35 |
18,686.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
52.13 |
960.57 |
866.35 |
18,686.96 |
| 其他费用 |
331.50 |
56,973.71 |
114,504.40 |
228,967.00 |
| 利润总额 |
14,722.58 |
1,321,610.62 |
1,230,303.24 |
3,096,297.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
