金信民发货币B(004078)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金信民发货币B(004078) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金信民发货币B(004078)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,818,023.72	5,006,677.36	18,351,195.70	8,239,709.94
利息合计	3,793,021.70	1,362,898.51	5,523,714.26	2,704,359.63
其中：存款利息收入	261,875.18	1,999.29	450,918.30	226,261.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,531,146.52	1,360,899.22	5,072,795.96	2,478,098.51
投资收益合计	9,025,002.02	3,643,778.85	12,827,481.44	5,535,350.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,025,002.02	3,643,778.85	12,827,481.44	5,535,350.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,064,494.93	788,294.48	2,484,145.35	1,040,704.34
管理人报酬	945,602.58	343,226.89	1,263,667.01	538,075.78
基金托管费	504,321.33	183,054.33	673,955.76	286,973.75
销售服务费	222,199.42	127,211.80	223,246.93	71,409.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,413.19	12,234.61	122,114.04	42,565.63
其中：卖出回购金融资产支出	128,413.19	12,234.61	122,114.04	42,565.63
其他费用	257,746.81	119,363.37	197,299.21	101,056.12
利润总额	10,753,528.79	4,218,382.88	15,867,050.35	7,199,005.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年