国联安锐意成长混合(004076)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安锐意成长混合(004076)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,636,316.70	3,455,936.74	-6,414,132.65	-11,793,037.94
利息合计	20,678.39	42,406.68	16,244.41	39,969.93
其中：存款利息收入	20,678.39	42,406.68	16,244.41	39,969.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,436,311.25	-1,176,748.68	-7,894,785.41	-4,510,629.56
其中：股票投资收益	3,804,890.33	-2,122,091.27	-8,228,460.27	-5,597,646.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,610.36	-97,220.73	3,131.99	199,553.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	588,810.56	1,042,563.32	330,542.87	887,463.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-821,907.33	4,588,288.84	1,463,801.07	-7,332,101.45
其他收入	1,234.39	1,989.90	607.28	9,723.14
费用	591,697.75	1,158,724.09	583,724.92	1,627,277.42
管理人报酬	455,634.73	889,340.93	444,483.67	1,282,166.68
基金托管费	75,939.14	148,223.40	74,080.54	213,694.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,123.87	121,156.50	65,157.58	131,412.85
利润总额	3,044,618.95	2,297,212.65	-6,997,857.57	-13,420,315.36

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