交银医药创新股票A(004075)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银医药创新股票A(004075)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-478,146,401.85	-564,838,220.62	-349,095,869.64	-207,076,988.84
利息合计	1,655,139.02	843,113.54	1,790,476.81	893,610.86
其中：存款利息收入	1,655,139.02	843,113.54	1,790,476.81	893,610.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-644,848,564.08	-347,448,392.64	-146,098,732.42	20,171,654.83
其中：股票投资收益	-696,983,133.97	-384,450,803.18	-182,327,765.03	-8,467,210.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,063,169.39	450,599.96	323.44	1.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,071,400.50	36,551,810.58	36,228,709.17	28,638,864.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	162,823,397.65	-219,544,341.04	-206,561,671.99	-229,338,885.35
其他收入	2,223,625.56	1,311,399.52	1,774,057.96	1,196,630.82
费用	42,614,049.24	24,036,554.56	63,315,828.12	36,041,636.01
管理人报酬	35,095,471.90	19,602,416.32	52,351,882.71	29,908,429.29
基金托管费	5,849,245.26	3,267,069.33	8,725,313.76	4,984,738.24
销售服务费	1,469,441.36	1,062,528.10	2,028,163.94	1,043,884.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,887.82	104,539.42	210,467.71	104,584.01
利润总额	-520,760,451.09	-588,874,775.18	-412,411,697.76	-243,118,624.85

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