金元顺安金通宝货币B(004073)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安金通宝货币B(004073)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,388,177.16	806,191.47	1,452,365.11	805,838.21
利息合计	359,372.82	214,515.06	426,131.20	233,509.85
其中：存款利息收入	7,078.33	5,205.25	21,250.30	9,566.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	352,294.49	209,309.81	404,880.90	223,943.40
投资收益合计	1,028,404.34	591,276.41	1,026,233.91	572,328.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,028,404.34	591,276.41	1,026,233.91	572,328.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	400.00	400.00	-	-
费用	378,274.45	210,761.00	382,194.18	200,431.86
管理人报酬	132,911.66	88,468.25	176,695.85	95,423.87
基金托管费	33,043.17	18,228.71	35,339.19	19,084.79
销售服务费	9,540.86	6,577.99	7,359.11	3,959.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,707.66	15,381.65	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	36,707.66	15,381.65	-	-
其他费用	166,071.08	82,104.40	162,800.03	81,963.52
利润总额	1,009,902.71	595,430.47	1,070,170.93	605,406.35

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