华夏鼎隆债券A(004061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎隆债券A(004061)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,886,748.68	67,900,046.46	40,484,628.77	58,454,875.47
利息合计	12,201.69	30,791.68	22,800.10	12,493.83
其中：存款利息收入	6,381.01	15,724.22	7,732.64	11,632.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,820.68	15,067.46	15,067.46	860.99
投资收益合计	20,750,807.11	45,312,878.42	20,622,918.73	47,494,804.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,750,807.11	45,312,878.42	20,622,918.73	47,494,804.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,876,303.31	22,554,279.83	19,837,013.79	10,947,577.01
其他收入	43.19	2,096.53	1,896.15	0.07
费用	3,803,783.08	8,372,520.20	4,290,403.79	6,908,969.10
管理人报酬	1,553,667.86	3,235,592.70	1,614,300.49	3,056,857.43
基金托管费	517,889.30	1,078,530.92	538,100.16	1,018,952.41
销售服务费	1,807.56	10,580.16	5,765.31	2,736.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,592,946.05	3,746,039.75	1,978,859.01	2,520,828.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,592,946.05	3,746,039.75	1,978,859.01	2,520,828.67
其他费用	108,485.55	220,375.57	112,587.92	222,597.36
利润总额	9,082,965.60	59,527,526.26	36,194,224.98	51,545,906.37

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