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基金公告

鑫元招利A(004059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,381,220.69	20,793,356.91	35,903,976.07	20,254,596.80
利息合计	944,244.70	341,749.97	78,604.97	37,406.73
其中：存款利息收入	455,259.72	86,479.64	72,777.94	33,865.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	488,984.98	255,270.33	5,827.03	3,541.09
投资收益合计	42,789,757.68	17,699,112.28	33,143,683.82	16,774,202.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,789,757.68	17,699,112.28	33,143,683.82	16,774,202.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,647,218.28	2,752,494.66	2,681,687.28	3,442,987.47
其他收入	0.03	-	-	-
费用	6,209,419.45	2,324,376.96	7,811,183.30	3,818,717.44
管理人报酬	3,209,370.30	1,399,503.30	2,810,494.83	1,386,347.20
基金托管费	1,069,790.13	466,501.11	936,831.59	462,115.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,627,316.25	304,850.12	3,729,461.50	1,798,985.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,627,316.25	304,850.12	3,729,461.50	1,798,985.87
其他费用	257,230.77	127,511.25	259,586.61	130,666.43
利润总额	44,171,801.24	18,468,979.95	28,092,792.77	16,435,879.36

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