华夏新锦升混合A(004050)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,388,589.69 |
-4,621,072.85 |
-7,823,133.02 |
-16,956,499.70 |
| 利息合计 |
5,381.88 |
20,990.70 |
11,908.56 |
45,953.85 |
| 其中：存款利息收入 |
5,381.88 |
20,990.70 |
11,908.56 |
45,953.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
594,686.85 |
-7,423,012.75 |
-5,632,429.43 |
-10,434,148.38 |
| 其中：股票投资收益 |
351,787.77 |
-7,604,383.76 |
-5,701,442.73 |
-12,160,704.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,395.28 |
864.44 |
- |
322,966.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
237,503.80 |
180,506.57 |
69,013.30 |
1,403,589.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
788,313.38 |
2,717,357.36 |
-2,257,161.32 |
-6,597,338.96 |
| 其他收入 |
207.58 |
63,591.84 |
54,549.17 |
29,033.79 |
| 费用 |
87,510.03 |
353,096.67 |
231,788.71 |
1,083,107.51 |
| 管理人报酬 |
58,863.45 |
216,623.70 |
126,999.15 |
709,248.26 |
| 基金托管费 |
9,810.58 |
36,104.00 |
21,166.56 |
118,207.99 |
| 销售服务费 |
9,125.55 |
4,582.13 |
233.42 |
6,362.06 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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722.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
722.94 |
| 其他费用 |
9,710.45 |
95,786.84 |
83,389.58 |
247,857.19 |
| 利润总额 |
1,301,079.66 |
-4,974,169.52 |
-8,054,921.73 |
-18,039,607.21 |
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