华夏新锦汇混合C(004049)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏新锦汇混合C(004049)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	775,628.25	298,647.20	-66,707.36	-5,422,792.56
利息合计	19,132.76	62,384.59	18,787.94	91,241.45
其中：存款利息收入	18,799.55	43,541.03	17,192.86	45,933.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	333.21	18,843.56	1,595.08	45,307.77
投资收益合计	-1,713,422.49	-373,821.46	-213,241.61	-5,491,067.68
其中：股票投资收益	-2,225,252.79	-3,412,117.90	-1,564,313.46	-6,449,203.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,844.83	2,078,388.72	583,774.15	846,897.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	493,985.47	959,907.72	767,297.70	111,238.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,469,843.57	604,035.15	127,641.05	-25,687.84
其他收入	74.41	6,048.92	105.26	2,721.51
费用	267,529.33	576,192.46	295,558.66	507,159.16
管理人报酬	153,086.50	334,815.18	166,058.42	295,189.76
基金托管费	25,514.46	55,802.54	27,676.39	49,198.29
销售服务费	19,127.68	45,182.84	23,407.18	45,247.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,800.69	140,385.00	78,412.34	117,485.00
利润总额	508,098.92	-277,545.26	-362,266.02	-5,929,951.72

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