华夏新锦顺混合A(004046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦顺混合A(004046)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	3,491,704.29	-141,242,521.01	-44,723,914.01	-235,720,160.88
利息合计	67,513.48	3,489,619.85	2,805,490.16	6,959,551.15
其中：存款利息收入	57,983.31	2,137,811.83	1,453,682.14	2,075,239.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,530.17	1,351,808.02	1,351,808.02	4,884,312.15
投资收益合计	-418,760.71	-229,433,833.40	-16,591,145.11	-152,684,766.55
其中：股票投资收益	-1,449,687.63	-276,011,094.15	-52,372,417.74	-166,814,497.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-87,291.74	1,173,084.35	1,194,337.73	8,843,578.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	113,861.12	-977,057.37	94,489.38	-820,245.16
股利收益	1,004,357.54	46,381,233.77	34,492,445.52	6,106,397.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,760,361.47	83,649,952.63	-31,859,384.19	-90,077,424.36
其他收入	82,590.05	1,051,739.91	921,125.13	82,478.88
费用	348,578.59	13,731,715.47	9,280,592.44	14,732,872.27
管理人报酬	212,970.91	11,449,693.82	7,763,436.52	12,082,703.98
基金托管费	35,495.25	1,908,282.40	1,293,906.14	2,013,783.98
销售服务费	6,155.31	142,261.86	106,638.41	438,648.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,390.88	227,979.07	113,248.83	190,431.53
利润总额	3,143,125.70	-154,974,236.48	-54,004,506.45	-250,453,033.15

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