金鹰添润定开债(004045)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添润定开债(004045)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,601,279.51	17,001,256.57	28,273,490.87	16,422,958.58
利息合计	69,454.78	41,272.53	67,704.51	24,541.28
其中：存款利息收入	66,927.70	38,847.48	46,075.43	11,982.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,527.08	2,425.05	21,629.08	12,559.24
投资收益合计	24,379,628.12	10,623,732.01	22,018,416.89	10,963,917.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,379,628.12	10,623,732.01	22,011,666.14	10,957,166.56
资产支持证券投资收益	-	-	6,750.75	6,750.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,152,196.61	6,336,252.03	6,187,369.47	5,434,499.99
其他收入	-	-	-	-
费用	5,109,623.19	2,646,526.38	4,752,636.96	2,158,780.97
管理人报酬	1,569,703.27	773,453.03	1,542,121.53	764,050.10
基金托管费	523,234.46	257,817.66	514,040.56	254,683.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,798,764.60	1,505,866.29	2,486,008.50	1,036,261.44
其中：卖出回购金融资产支出	2,798,764.60	1,505,866.29	2,486,008.50	1,036,261.44
其他费用	207,328.12	103,330.29	205,535.00	102,560.14
利润总额	27,491,656.32	14,354,730.19	23,520,853.91	14,264,177.61

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