金鹰添润定开债(004045)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添润定开债(004045)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,222,203.66	32,601,279.51	17,001,256.57	28,273,490.87
利息合计	9,415.65	69,454.78	41,272.53	67,704.51
其中：存款利息收入	9,415.65	66,927.70	38,847.48	46,075.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,527.08	2,425.05	21,629.08
投资收益合计	12,424,287.06	24,379,628.12	10,623,732.01	22,018,416.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,424,287.06	24,379,628.12	10,623,732.01	22,011,666.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	6,750.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,211,499.05	8,152,196.61	6,336,252.03	6,187,369.47
其他收入	-	-	-	-
费用	3,195,530.33	5,109,623.19	2,646,526.38	4,752,636.96
管理人报酬	771,848.47	1,569,703.27	773,453.03	1,542,121.53
基金托管费	257,282.79	523,234.46	257,817.66	514,040.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,058,470.85	2,798,764.60	1,505,866.29	2,486,008.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,058,470.85	2,798,764.60	1,505,866.29	2,486,008.50
其他费用	100,171.71	207,328.12	103,330.29	205,535.00
利润总额	4,026,673.33	27,491,656.32	14,354,730.19	23,520,853.91

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