金鹰转型动力混合(004044)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰转型动力混合(004044)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,425,181.98	-10,877,227.05	-10,224,268.53	-4,351,509.53
利息合计	30,544.13	24,079.64	25,376.82	12,343.95
其中：存款利息收入	15,104.87	9,377.02	17,874.64	11,330.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,439.26	14,702.62	7,502.18	1,013.22
投资收益合计	-19,721,706.75	-18,869,328.02	-13,004,769.07	-9,834,370.16
其中：股票投资收益	-20,350,770.40	-19,135,504.00	-13,718,524.11	-10,241,138.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	981.43	213.66	20,212.15	7,549.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	628,082.22	265,962.32	693,542.89	399,218.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,239,011.02	7,956,676.51	2,594,748.07	5,329,120.86
其他收入	26,969.62	11,344.82	160,375.65	141,395.82
费用	644,447.48	380,836.24	1,154,473.94	645,675.44
管理人报酬	516,310.51	274,934.14	885,958.28	502,067.09
基金托管费	86,051.75	45,822.38	147,659.62	83,677.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	42,085.22	60,079.72	120,856.04	59,930.55
利润总额	-10,069,629.46	-11,258,063.29	-11,378,742.47	-4,997,184.97

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