金鹰医疗健康产业C(004041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰医疗健康产业C(004041)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,993,644.02	-125,899,198.71	-151,029,750.06	-59,231,103.16
利息合计	106,220.30	206,183.86	122,787.76	543,661.95
其中：存款利息收入	67,799.24	206,183.86	122,787.76	527,045.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,421.06	-	-	16,616.24
投资收益合计	80,235,983.76	-81,414,667.48	-80,472,329.38	-110,105,344.78
其中：股票投资收益	79,287,040.96	-83,825,520.84	-82,314,940.15	-114,330,288.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,012.49	76,799.29	53,920.71	83,044.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	934,930.31	2,334,054.07	1,788,690.06	4,141,899.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,553,067.69	-45,070,153.66	-70,860,041.04	49,977,108.87
其他收入	204,507.65	379,438.57	179,832.60	353,470.80
费用	3,836,337.21	7,870,110.29	3,954,791.52	17,471,193.64
管理人报酬	2,726,863.72	5,554,593.84	2,793,353.13	12,854,645.03
基金托管费	454,477.30	925,765.65	465,558.84	1,820,993.03
销售服务费	561,952.17	1,199,727.75	598,405.56	2,580,732.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,044.02	190,023.05	97,473.99	214,822.79
利润总额	65,157,306.81	-133,769,309.00	-154,984,541.58	-76,702,296.80

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